Top 10 Blogs de negociação de opções Há alguns ótimos blogs de negociação que existem atualmente e o número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Existem alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crme de le crme dos blogueiros de opções que fornecem uma ótima análise de mercado, ideias de comércio e posts educacionais. Eu queria montar essa lista dos 10 Bloggers de negociação de opções como um recurso para outros comerciantes usarem. Alguns destes que você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo o quão útil eu acho seus blogs e sua popularidade global. Dê uma olhada e me avise se você acha que eu perdi alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu montei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é dirigido por Mark Sebastian, um ex-formador de mercado da Bolsa de Opções do Conselho de Chicago e da Bolsa de Valores Americana. Opção Pit é um recurso fantástico para os comerciantes de opção e tópicos de blog se concentrar muito na volatilidade implícita, assim você pode entender porque eu gosto. Uma das grandes coisas sobre o Pit Opção é que há novos conteúdos praticamente todos os dias e é tudo coisas de alta qualidade. Mark também é regular no CNBC. Eu visito este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Options O Hawk é outro site de negociação de opções que tem um grande foco na volatilidade implícita no mercado. Joe Kunkle é o homem por trás da marca Options Hawk e, embora ele não publique em seu blog tão regularmente quanto alguns outros nesta lista, quando ele publica, é tudo super informativo, com muitas idéias de negociação acionáveis. Ele é muito sensível se você tiver dúvidas, mas não tome isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Opção Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e está no ramo há mais tempo do que praticamente todo mundo. Realmente conhece as coisas dele e fornece ótimos conteúdos gratuitos em seu blog. Também há muitos vídeos dele no site do CBOE, se você tiver tempo para verificar isso, você não vai se arrepender. 4 8211 o comerciante preguiçoso comerciante preguiçoso o comerciante preguiçoso é um cara super legal. Seu blog é preenchido com dicas relacionadas com negociação em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de risco. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando a cada final de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. Eu fiz um guest post para o Lazy Trader uma vez que você pode conferir aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk da Option Alpha é o cara para iniciantes que querem aprender sobre opções de negociação. Seu arquivo de blog e seção de recursos são extensos e cheios de informações interessantes. Ele negocia puramente spreads de crédito, condores de ferro e puts e calls nuas. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger, é um ótimo site para visitar toda semana. Grandes artigos sobre tópicos obrigatórios. 7 8211 Investir com opções 8211 Steven Place Outro bom site para visitar semanalmente. Investing With Options O fundador do Steven Place é um ótimo professor prestes a trazer tópicos complexos para um formato fácil de entender. As postagens do blog são informativas e são ótimas para traders intermediários ou iniciantes que desejam expandir sua base de conhecimento atual. 8 8211 VIX e mais 8211 Bill Luby Embora tecnicamente não seja um blog puro de negociação de opções, o VIX e o More são o recurso número um em todas as coisas relacionadas à volatilidade. Qualquer negociador de opções que se preze precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. Aprendi muito com os posts que pude ler até agora e posso esperar para mergulhar no resto deles. 82 Ellen Alan Ellman Alan Elman, da The Blue Collar Investor, é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. He8217s é autor de 5 livros que têm ótimas críticas sobre a Amazon. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco, que estão olhando para as opções como uma maneira de gerar uma receita estável e de baixo risco. Não há negócios malucos por aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo. 10 8211 Opções Sassy 8211 Rachel Shasha Rachel das opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e troca de idéias, definitivamente vale a pena ser lida a cada semana. Então, esses são os meus 10 melhores blogs de negociação de opções, tenho certeza de que isso criará um pouco de controvérsia semelhante ao meu post no Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se à vontade para me avisar na seção de comentários se achar que senti falta de alguém. Por favor, lembre-se de compartilhar este post no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de voltar ao blog regularmente nas próximas semanas, pois eu anunciarei um concurso de leitores com muitos brindes legais em breve. Posts Relacionados É o meu diário mais a cada dia apenas para ler seus pensamentos sobre as condições atuais do mercado. É apenas um artigo por dia, mas o cara é muito bom em resumir tudo o que está acontecendo ao redor do mundo e ele sempre o chama como ele acha que é, seja Bullish, Bearish ou Neutral, sem codificação de açúcar ou hedging sua linguagem . Trader muito esperto e blogueiro corajoso Essa é uma boa, obrigado Lazy Trader. Eu não sabia que ele postava todos os dias. Incrível, obrigado por aqueles Não se preocupe Alan, espero que ajude você. Opções Trading diz: Muito perspicaz. Ao escrever o conteúdo, precisamos pensar sobre o que os outros vão gostar de ler. É bom ver um novo site de dicas de negociação que esteja atualizado, continue recebendo as dicas :). Eu subscrevi via e-mail, então mal voltar backOptions Trading Books A Bíblia de Estratégias de Opções - Guy Cohen é o mestre quando se trata de domar as complexidades das opções. Desde a compra de ligações até a entrega de borboletas e condores, Guy explica essas estratégias de uma maneira clara e concisa que os operadores de opções de qualquer nível podem entender. Seu capítulo sobre opções e impostos é especialmente bem-vindo (e necessário). A Bíblia de Estratégias de Negociação de Opções é um trabalho de referência simples e fácil de usar que deve ocupar um espaço em qualquer prateleira de negociação de opções. Opções como um investimento estratégico - Refletindo as realidades do mercado atual e os novos produtos de opções inovadoras disponíveis, esta quarta edição apresenta uma análise aprofundada das informações atualizadas sobre volatilidade e volatilidade em todas as estratégias de opções de ações, refletindo as condições recentes de compra e venda do mercado. Orientações detalhadas de prazo de antecipação de equidade (LEAPs) para investir no crescente campo de produtos estruturados os mais recentes desenvolvimentos em opções de futuros e futuros eo impacto de mercado das mais recentes mudanças nas regras de margem. Embalado com gráficos e diagramas para esclarecer o potencial de lucros e perdas, requisitos de margem e critérios para a seleção de uma posição, este clássico continua sendo um recurso indispensável para investidores determinados a dominar o mundo das opções - e lucro. Tendência Seguinte - Como John W. Henry silenciosamente se tornou rico o suficiente para comprar o Boston Red Sox? Como os negociantes como Keith Campbell, Bill Dunn, Jerry Parker e Salem Abraham consistentemente geraram imensa riqueza em mercados altistas e em baixa? - A única estratégia provada consistentemente para ganhar dinheiro. Agora, um dos principais especialistas da área retira o véu da tendência, mostrando como ele funciona e como você pode aproveitá-lo. Michael Covel revela a rede subterrânea de negociantes pouco conhecidos e gerentes de fundos de hedge que vêm usando a tendência seguindo por décadas. Ele introduz seus conceitos e técnicas fundamentais, mostrando por que os preços de mercado contêm todas as informações de que os investidores precisam e como entender os movimentos de preços bem o suficiente para lucrar com eles. Usando 100 páginas de gráficos fáceis de entender dos principais seguidores de tendências, Covel prova que a estratégia funciona - e mostra por que apenas um sistema técnico baseado nas tendências de preços a seguir pode ganhar a longo prazo. A Covel apresenta mais de uma década de dados: informações que você pagaria uma fortuna para ver isso claramente. Ele também mostra uma tendência ainda mais backtested após os resultados, para que você possa ganhar ainda mais confiança no método. Ao longo do caminho, Covel desmascara completamente a desinformação e o conselho fracassado de profissionais que deveriam saber melhor. Este livro oportuno capitaliza sobre a intensa volatilidade e incerteza atuais para dar aos investidores o que eles estão procurando desesperadamente: uma estratégia que realmente funciona. Análise Técnica dos Mercados Financeiros - Esta excelente referência já ensinou a milhares de traders os conceitos de análise técnica e sua aplicação nos mercados futuros e de ações. Cobrindo os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de computador, ferramentas técnicas e indicadores, a segunda edição apresenta novo material sobre gráficos candlestick, relações intermarket, ações e rotação de estoque, além de exemplos e figuras de última geração. De como ler gráficos para entender os indicadores e o papel crucial que a análise técnica desempenha no investimento, os leitores obtêm uma visão geral completa e acessível do campo da análise técnica, com ênfase especial nos mercados futuros. Revisado e expandido para as demandas do mundo financeiro de hoje, este livro é leitura essencial para qualquer pessoa interessada em acompanhar e analisar o comportamento do mercado. Opções facilitadas - de forma simples e clara, o autor revela segredos do comércio de opções que anteriormente eram limitados a profissionais de elite e expõe os perigosos mitos que impedem os investidores de lucrar. Ao se preparar para a jornada de opções, você aprenderá interativamente através de exemplos da vida real, anedotas, estudos de caso e fotos. Guy Cohen é o seu guia especializado, ajudando-o a escolher as acções certas, a aprender as estratégias certas, a criar os planos de negociação que funcionam e a dominar a psicologia do operador vencedor. Domine todos os elementos essenciais e coloque-os em ação Opções desmistificadas para que você possa superar o medo e começar a lucrar Aprenda as formas mais seguras de negociar opções Identifique negócios de alta probabilidade que levam a lucros consistentes Elabore um Plano de Negociação vencedor e cumpra-o Entenda seu Perfil de risco e descubra exatamente quando entrar e sair de suas operações Escolha as ações certas para lucro máximo Tela para suas melhores ações que estão se movendo ou estão prestes a se mover Descubra as estratégias ideais para você Combine suas estratégias de negociação para seus objetivos de investimento pessoais As realidades e os mitos dos mercados O que você deve saber sobre análise fundamental e técnica O guia fácil, simples em inglês para obter lucros consistentes com opções Ensina todos os elementos essenciais com exemplos da vida real e explicações claras. Nenhuma matemática complicada ou jargão confuso: Aprenda visualmente com imagens fáceis de entender Identifique negociações de alta probabilidade e crie um Plano de Negociação que funcione. Dominar estratégias práticas e fáceis para ter sucesso em qualquer ambiente até mesmo suportar mercados. Atualizado para os mercados atuais com gráficos ainda mais dinâmicos, explicações intuitivas e informações valiosas para cada investidor interessado em opções de negociação. Quando você ler este livro, ficará surpreso com a rapidez com que entende as opções e com que rapidez pode começar a lucrar com elas. Opção Preços de Volatilidade - Um dos livros mais lidos entre os operadores de opções ativas em todo o mundo, o Opção Preços Volatilidade foi completamente atualizado para refletir os mais recentes desenvolvimentos e tendências em produtos de opção e estratégias de negociação. Apresentando. Modelos de precificação Considerações sobre volatilidade Estratégias de negociação básicas e avançadas Técnicas de gerenciamento de risco E mais Escrito de maneira clara e fácil de entender, o Preço de Volatilidade da Opção aponta os principais conceitos essenciais para uma negociação bem-sucedida. Com base em sua experiência como trader profissional, o autor Sheldon Natenberg examina a teoria e a realidade da negociação de opções. Ele apresenta os fundamentos da teoria da opção, explicando como essa teoria pode ser usada para identificar e explorar oportunidades de negociação. Opção Volatilidade O preço ensina você a usar uma ampla variedade de estratégias de negociação e mostra como selecionar a estratégia que melhor se adapta à sua visão das condições do mercado e da tolerância a riscos individuais. Novas seções incluem: Cobertura expandida da opção de ações Estratégias para futuros e opções sobre índices de ações Uma discussão mais ampla e mais aprofundada sobre a volatilidade Análise de distorções de volatilidade Distribuição de inter-mercado com opções. Opções, Futuros e Outros Derivativos - Projetado para preencher a lacuna entre teoria e prática, este livro de sucesso é considerado como a Bíblia nas salas de negociação em todo o mundo. Os livros abrangem tanto os mercados de derivativos quanto o gerenciamento de risco, incluindo o risco de crédito e derivativos de crédito, seguro de futuros e swaps, tempo e derivados de energia e muito mais. Para negociadores de opções, analistas de opções, gerentes de risco, traders de swaps, engenheiros financeiros e tesoureiros corporativos. Um guia de iniciantes para a negociação de curto prazo - um guia de iniciantes para a negociação de curto prazo é escrito para aqueles que querem lucrar manchas doces de uma tendência de alta ou tendência de baixa. O livro explica dois estilos de negociação: negociação de giro e negociação de posição. Quando você faz um swing, compra uma ação com a intenção de obter ganhos em 2 a 5 dias. Quando você entra em uma negociação de posição, você normalmente compra uma ação saindo de uma base para uma tendência de alta. Você mantém essa posição enquanto o estoque subir nessa tendência de alta, aproximadamente de 3 a 6 semanas. Se você tem um emprego em tempo integral, mas deseja participar do mercado de ações, a negociação de curto prazo pode atrair você. E, se você é um investidor de compra e venda tradicional, o conhecimento que você encontra neste livro o ajudará a manter seus lucros, em vez de obtê-los. e depois devolvê-los. Escrevi um Guia para Iniciantes em Negociação de Curto Prazo no mesmo estilo alegre e de fácil leitura do meu livro anterior, Um Guia para Iniciantes no Dia de Negociação On-line. Embora o material seja abrangente e substancial, acredito firmemente que o humor, tecido em um assunto sério como o mercado de ações, promove o processo de aprendizado. Eu também continuei com os Pontos Centrais, pois recebi muitos comentários positivos de pessoas que gostaram deles no meu último livro. Um guia para iniciantes de negociação de curto prazo, é projetado para ensinar habilidades e estratégias necessárias para entrar no mercado de ações em um prazo relativamente curto, com segurança e sucesso. Por favor, eduque-se completamente antes de entrar no mercado, assim como faria com qualquer esforço que valha a pena. Futuros opções para Dummies - Os dias de compra e manutenção de ações e fundos mútuos para os anos se foram hoje em dia, mercados de futuros e opções oferecem algumas das melhores oportunidades para ganhar dinheiro negociando em tempos voláteis. Mas, como todos os investimentos, o alto risco está envolvido e, para se tornar um profissional bem-sucedido, você deve estar preparado para trabalhar como analista geopolítico, gerente financeiro e especialista em todos os tipos de mercados de commodities. Futures Options For Dummies mostrará como as negociações são feitas e como sobreviver e ter sucesso nesses mercados em constante mudança. Preenchido com conselhos de porcas e parafusos, você logo descobrirá como gerenciar os riscos envolvidos e colher os frutos da negociação de futuros e opções. Este guia direto dá-lhe as ferramentas que você precisa entender: Ins e outs de negociação de futuros e opções Como analisar os mercados e desenvolver estratégias Futuros de taxa de juros e especulando com moedas Como estocar em índices A direção de futuros de commodities Organizando seu financeiro dados e calcular o seu valor Desenvolver estratégias agora para evitar a dor depois A execução de negócios bem-sucedidos A negociação exige um estômago feroz e nervos de aço para realizar, e este livro apresenta maneiras de se manter são e seguro. Ele também lista sites da Web com recursos, trocas de mercadorias, livros, boletins informativos e revistas para ajudar em seus empreendimentos comerciais. Desde a análise técnica até encontrar um corretor, a Futures Options For Dummies tem todas as informações que você precisa para aproveitar esses mercados. Como evitar os 10 principais erros que os novos traders fazem Em mais de quinze anos no setor de valores mobiliários, eu conduzi mais de 1.000 seminários sobre negociação de opção. Durante esse tempo, eu vi novos investidores opções fazer os mesmos erros mais e mais erros que podem ser facilmente evitados. Neste artigo, analisei dez dos mais comuns erros de negociação de opções. As opções são, por natureza, um investimento mais complexo do que simplesmente comprar e vender ações. Por exemplo, quando você compra opções, não apenas você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também tem que estar certo sobre o momento. Além disso, as opções tendem a ser menos líquidas do que as ações. Portanto, negociá-los pode envolver spreads maiores entre os preços de compra e venda, o que aumentará seus custos. Finalmente, o valor de uma opção é feito de muitas variáveis, incluindo o preço da ação ou índice subjacente, sua volatilidade, seus dividendos (se houver), mudanças nas taxas de juros e, como em qualquer mercado, oferta e demanda. Opção de negociação não é algo que você quer fazer se você acabou de cair o caminhão de nabo. Mas quando usadas corretamente, as opções permitem que os investidores obtenham um melhor controle sobre os riscos e recompensas, dependendo de sua previsão para o estoque. Não importa se sua previsão é otimista, baixa ou neutra, existe uma estratégia de opção que pode ser lucrativa se sua perspectiva estiver correta. Brian Overby Analista de Opções Sênior TRADEKING Mistake 1: Começando comprando opções de compra fora do dinheiro (OTM) Parece um bom lugar para começar: compre uma opção de compra e veja se você pode escolher um vencedor. As chamadas de compra podem parecer seguras porque correspondem ao padrão que você está acostumado a seguir como negociador de ações: comprar em baixa, vender em alta. Muitos comerciantes veteranos de ações começaram e aprenderam a lucrar da mesma maneira. No entanto, comprar chamadas OTM é uma das maneiras mais difíceis de ganhar dinheiro de forma consistente no mundo das opções. Se você se limitar a essa estratégia, poderá perder dinheiro consistentemente e não aprender muito no processo. Considere dar início a sua educação de opções aprendendo algumas outras estratégias e aumente seu potencial para obter retornos sólidos à medida que desenvolve seu conhecimento. O que há de errado em apenas comprar chamadas? É difícil o suficiente para chamar a direção em uma compra de ações. Quando você compra opções, no entanto, não apenas você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também tem que estar certo sobre o momento. Se você está errado sobre qualquer um, o seu comércio pode resultar em uma perda total do prêmio da opção paga. Cada dia que passa quando o estoque subjacente não se move, sua opção é como um cubo de gelo sentado ao sol. Assim como a poça que está crescendo, seu valor de tempo de opções está evaporando até a expiração. Isto é especialmente verdadeiro se a sua primeira compra for uma opção de curto prazo, fora do dinheiro (uma escolha popular entre os novos operadores de opções, porque eles geralmente são baratos). Não surpreendentemente, porém, essas opções são baratas por um motivo. Quando você compra uma opção barata de OTM, eles não aumentam automaticamente apenas porque o estoque se move na direção certa. O preço é relativo à probabilidade de a ação realmente atingir (e ir além) o preço de exercício. Se o movimento estiver próximo do vencimento e não for suficiente para atingir a greve, a probabilidade de o estoque continuar com o movimento no prazo agora reduzido é baixa. Portanto, o preço da opção refletirá essa probabilidade. Como você pode negociar mais informado Como sua primeira incursão em opções, você deve considerar a venda de uma chamada OTM em uma ação que você já possui. Essa estratégia é conhecida como uma chamada coberta. Ao vender a ligação, você assume a obrigação de vender suas ações ao preço de exercício indicado na opção. Se o preço de exercício for mais alto do que o preço de mercado atual das ações, tudo o que você está dizendo é: se o preço subir até o preço de exercício, tudo bem se o comprador da chamada aceitar ou cancelar esse estoque. Para assumir essa obrigação, você ganha dinheiro com a venda de sua chamada OTM. Esta estratégia pode ganhar algum rendimento em ações quando você está otimista, mas você não se importaria de vender as ações se o preço subir antes da expiração. O que é bom na venda de chamadas cobertas, ou na escrita, como uma estratégia inicial, é que o risco não vem da venda da opção. O risco é na verdade em possuir o estoque - e esse risco pode ser substancial. A perda potencial máxima é a base de custo do estoque menos o prêmio recebido pela chamada. (Não esqueça de levar em conta as comissões também). Embora a venda da opção de compra não produza risco de capital, ela limita sua vantagem, criando assim risco de oportunidade. Em outras palavras, você corre o risco de ter que vender as ações após a atribuição, se o mercado subir e a sua chamada for exercida. Mas como você é dono do estoque (em outras palavras, você está coberto), isso geralmente é um cenário lucrativo para você porque o preço das ações aumentou para o preço de exercício da ligação. Se o mercado permanecer estável, você recebe o prêmio pela venda da chamada e retém sua posição de estoque longo. Por outro lado, se a ação cair e você quiser, basta recomprar a opção, fechar a posição vendida e vender a ação para fechar a posição comprada. Tenha em mente que você pode ter uma perda no estoque quando a posição estiver fechada. Como alternativa à compra de chamadas, a venda de chamadas cobertas é considerada uma estratégia inteligente de risco relativamente baixo para obter renda e se familiarizar com a dinâmica do mercado de opções. A venda de chamadas cobertas permite que você assista a opção de perto e veja como seu preço reage a pequenos movimentos no estoque e como o preço se deteriora com o tempo. Erro 2: Utilizar uma estratégia para todos os fins em todas as condições do mercado A negociação de opções é extremamente flexível. Pode permitir-lhe negociar eficazmente em todos os tipos de condições de mercado. Mas você só pode aproveitar essa flexibilidade se ficar aberto para aprender novas estratégias. A compra de spreads oferece uma ótima maneira de capitalizar em diferentes condições de mercado. Quando você compra um spread, ele também é conhecido como uma posição de spread longo. Todos os novos operadores de opções devem se familiarizar com as possibilidades de spreads, para que você possa começar a reconhecer as condições certas para usá-los. Como você pode negociar mais informado Um spread longo é uma posição composta de duas opções: a opção de maior custo é comprada e a opção de menor custo é vendida. Essas opções são muito parecidas com a mesma garantia subjacente, a mesma data de vencimento, o mesmo número de contratos e o mesmo tipo (as duas opções ou as duas chamadas). As duas opções diferem apenas no preço de exercício. Os spreads longos que consistem em chamadas são uma posição de alta e são conhecidos como longos spreads de chamadas. Spreads longos consistindo de puts são uma posição de baixa e são conhecidos como spreads longos. Com um spread comercial, desde que você comprou uma opção ao mesmo tempo em que vendeu outra, a queda de tempo que poderia machucar uma perna pode realmente ajudar a outra. Isso significa que o efeito líquido da queda do tempo é um pouco neutralizado quando você negocia spreads, versus compra de opções individuais. A desvantagem dos spreads é que seu potencial de valor é limitado. Francamente, apenas um punhado de compradores de chamadas realmente obtém lucros altíssimos em seus negócios. Na maioria das vezes, se a ação atinge um determinado preço, eles vendem a opção de qualquer maneira. Então, por que não definir a meta de venda quando você entra na negociação? Um exemplo seria comprar a chamada de 50 greves e vender a chamada de 55 greves. Isso lhe dá o direito de comprar as ações a 50, mas também obriga você a vender as ações a 55 se as ações forem negociadas acima desse preço no vencimento. Mesmo que o ganho potencial máximo seja limitado, também é a perda potencial máxima. O risco máximo para o spread de 50 a 55 anos é o valor pago pela chamada de 50 greves, menos o valor recebido pela chamada de 55 greves. Há duas ressalvas para se manter em mente com a negociação de spread. Primeiro, porque essas estratégias envolvem múltiplos negócios de opção, elas incorrem em várias comissões. Certifique-se de que seus cálculos de lucros e perdas incluam todas as comissões, além de outros fatores, como o spread bid / ask. Em segundo lugar, como acontece com qualquer nova estratégia, você precisa conhecer seus riscos antes de cometer qualquer capital. Aqui é onde você pode aprender mais sobre longos spreads de chamadas e longos spreads. Erro 3: Não ter um plano de saída definitivo antes da expiração Você já ouviu isso um milhão de vezes antes. Nas opções de negociação, assim como as ações, é fundamental controlar suas emoções. Isso não significa engolir todos os seus medos de uma maneira super humana. É muito mais simples do que isso: ter um plano para trabalhar e trabalhar o seu plano. Planejando sua saída não é apenas minimizar a perda no lado negativo. Você deve ter um plano de saída, período, mesmo quando as coisas estão indo do seu jeito. Você precisa escolher antecipadamente seu ponto de saída superior e seu ponto de saída negativo, assim como seus prazos para cada saída. E se você sair muito cedo e deixar um pouco de cabeça sobre a mesa Esta é a preocupação dos comerciantes clássicos. Aqui está o melhor contra-argumento que eu posso pensar: E se você fizer um lucro mais consistente, reduzir sua incidência de perdas e dormir melhor à noite Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais sob controle. Como você pode negociar mais informado Se você está comprando ou vendendo opções, um plano de saída é uma obrigação. Determine com antecedência quais ganhos você ficará satisfeito com o lado positivo. Também determine o pior cenário que você está disposto a tolerar no lado negativo. Se você alcançar seus objetivos positivos, limpe sua posição e tire seus lucros. Não fique ganancioso. Se você atingir seu limite de perda, mais uma vez você deve limpar sua posição. Não se exponha a mais riscos jogando, pois o preço da opção pode voltar. A tentação de violar este conselho provavelmente será forte de tempos em tempos. Não faça isso. Você deve fazer o seu plano e, em seguida, ficar com ele. Muitos operadores estabelecem um plano e, assim que o negócio é colocado, lançam o plano para seguir suas emoções. Erro 4: Comprometer sua tolerância ao risco de compensar as perdas anteriores dobrando o volume Ouvi dizer que muitos operadores de opções dizem que nunca fariam algo: nunca compre opções realmente fora do dinheiro, nunca venda opções dentro do dinheiro como esses absolutos parecem tolos até que você se encontre em uma negociação que se move contra você. Todos os operadores de opções experientes estiveram lá. Diante deste cenário, muitas vezes você é tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais, simplesmente para continuar a negociar a mesma opção que você começou. Não seria melhor se o mercado inteiro estivesse errado, e não você Como um corretor da Bolsa, você provavelmente já ouviu uma justificativa semelhante para dobrar para compensar: se você gostou da ação aos 80 anos quando a comprou, tem que amá-la aos 50 anos Pode ser tentador comprar mais e diminuir a base de custo líquido no negócio. Seja cauteloso, porém: O que faz sentido para as ações pode não voar no mundo das opções. Como você pode negociar mais informado Dobrar-se como uma estratégia de opções geralmente não faz sentido. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem da mesma forma ou têm as mesmas propriedades que o estoque subjacente. Decaimento do tempo, seja bom ou ruim para a posição, sempre precisa ser levado em consideração nos seus planos. Quando as coisas mudarem em sua negociação e você estiver contemplando o que antes era impensável, basta recuar e se perguntar: Esse é um movimento que eu tomei quando abri essa posição pela primeira vez? Se a resposta for não, então não faça isso. Feche o negócio, corte suas perdas ou encontre uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem em capital relativamente baixo, mas podem explodir tão rapidamente quanto qualquer outra posição se você se aprofundar mais. Tome uma pequena perda quando lhe oferece uma chance de evitar uma catástrofe depois. Erro 5: Negociando opções ilíquidas Simplificando, a liquidez diz respeito à rapidez com que um comerciante pode comprar ou vender algo sem causar um movimento significativo de preço. Um mercado líquido é aquele com compradores e vendedores ativos e prontos em todos os momentos. Heres outro, mais matematicamente elegante maneira de pensar sobre isso: Liquidez refere-se à probabilidade de que o próximo comércio será executado a um preço igual ao último. Os mercados de ações são geralmente mais líquidos do que os mercados de opções relacionados por um motivo simples: os negociadores de ações estão negociando apenas uma ação, mas os operadores de opções podem ter dezenas de contratos de opção para escolher. Os corretores de ações se reunirão em apenas uma forma de ações da IBM, por exemplo, mas os operadores de opções da IBM talvez tenham seis expirações diferentes e uma infinidade de preços de exercício para escolher. Mais escolhas, por definição, significa que o mercado de opções provavelmente não será tão líquido quanto o mercado de ações. Naturalmente, a IBM geralmente não é um problema de liquidez para os operadores de ações ou opções. O problema se arrasta com estoques menores. Considere a SuperGreenTechnologies, uma empresa de energia amiga do ambiente (imaginária) com alguma promessa, mas com uma ação que é negociada uma vez por semana apenas com hora marcada. Se a ação for ilíquida, as opções da SuperGreenTechnologies provavelmente ficarão ainda mais inativas. Isso geralmente fará com que o spread entre o lance e o preço de compra das opções seja artificialmente amplo. Por exemplo, se o spread bid-ask for 0,20 (bid1,80, ask2,00), se você comprar o contrato de 2,00, é um total de 10 do preço pago para estabelecer a posição. Nunca é uma boa ideia estabelecer sua posição com uma perda imediata, apenas escolhendo uma opção sem liquidez com um amplo spread bid-ask. Como negociar de forma mais informada As opções ilíquidas de negociação aumentam o custo de fazer negócios, e os custos de negociação de opções já são mais altos, em uma base percentual, do que para as ações. Não se sobrecarregue. Heres uma popular regra de ouro: Se você está negociando opções, verifique se o interesse em aberto é pelo menos igual a 40 vezes o número de contatos que você deseja negociar. Por exemplo, para negociar um lote de 10, sua liquidez aceitável deve ser de 10 x 40, ou uma participação em aberto de pelo menos 400 contratos. (Juros em aberto é o número de contratos de opções pendentes de um determinado preço de exercício e data de vencimento que foram comprados ou vendidos para abrir uma posição. Qualquer operação de abertura aumenta a participação em aberto, enquanto as transações de fechamento a reduzem. cada dia útil.) Opções de comércio de líquidos e economize custos e estresse adicionais. Existem muitas oportunidades líquidas por aí. Erro 6: Esperar muito tempo para recomprar suas opções curtas Este erro pode ser reduzido a um conselho: esteja sempre pronto e disposto a comprar de volta opções curtas antecipadamente. Com demasiada frequência, os comerciantes vão esperar muito tempo para recomprar as opções vendidas. Há um milhão de razões pelas quais: Você não quer pagar a comissão que você está apostando o contrato irá expirar inútil você está esperando para eke apenas um pouco mais de lucro do comércio. Como você pode negociar mais informado Se a sua opção curta ficar fora do dinheiro e você puder comprá-la de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, faça-a. Não seja barato. Por exemplo, e se você vendeu uma opção de 1,00 e agora vale 20 centavos Você não venderia uma opção de 20 centavos para começar, porque simplesmente não valeria a pena. Da mesma forma, você não deve pensar que vale a pena espremer os últimos centavos deste negócio. Aqui está uma boa regra geral: se você conseguir manter 80 ou mais ganhos iniciais com a venda da opção, considere comprá-la de volta imediatamente. Caso contrário, é uma certeza virtual: um desses dias, uma opção curta vai te morder de volta, porque você esperou muito tempo. Erro 7: Não considerar os ganhos ou as datas de pagamento de dividendos em sua estratégia de opções Paga para acompanhar os ganhos e as datas de dividendos de suas ações subjacentes. Por exemplo, se você vendeu chamadas e há um dividendo se aproximando, aumenta a probabilidade de ser atribuído antecipadamente. Isto é especialmente verdadeiro se o dividendo for esperado ser grande. Isso porque os detentores de opções não têm direito a um dividendo. Para coletá-lo, o negociador da opção tem que exercer a opção e comprar o estoque subjacente. Como você verá no Erro 8, a atribuição antecipada é uma ameaça aleatória, difícil de controlar, para todos os operadores de opções. Dividendos iminentes são um dos poucos fatores que você pode identificar e evitar reduzir suas chances de ser designado. A temporada de ganhos geralmente torna os contratos de opções mais caros, tanto para lançamentos quanto para ligações. Mais uma vez, pense nisso em termos do mundo real. As opções podem funcionar como contratos de proteção que podem ser usados para cobrir o risco em outras posições. Por exemplo, se você mora na Flórida, quando será mais caro para comprar o seguro de proprietário? Definitivamente, quando o homem do tempo prevê que um furacão está vindo em sua direção. O mesmo princípio está em ação com a negociação de opções durante a temporada de resultados. Notícias pendentes podem produzir volatilidade em um preço de ações como um furacão de cerveja indo direto para sua casa. Se você quiser negociar especificamente durante a temporada de ganhos, tudo bem. Basta entrar com uma consciência da volatilidade adicional e provavelmente aumento de prêmios de opções. Se você preferir ficar de fora, pode ser mais sensato negociar opções depois que os efeitos de um anúncio de lucros já tiverem sido absorvidos pelo mercado. Como você pode negociar mais informado Fique longe de vender contratos de opções com dividendos pendentes, a menos que esteja disposto a aceitar um risco maior de atribuição. Você deve saber a data ex-dividendo. Negociar durante a temporada de ganhos significa que você encontrará maior volatilidade com o estoque subjacente e, geralmente, pagará um preço inflacionado pela opção. Se você está planejando comprar uma opção durante a temporada de resultados, uma alternativa é comprar uma opção e vender outra, criando um spread (veja Mistake 2 para mais informações sobre spreads). Se você está comprando uma opção que é inflada no preço, pelo menos, a opção que você está vendendo é susceptível de ser inflada também. Erro 8: Não saber o que fazer se você é atribuído cedo Primeiro de tudo: se você vender opções, lembre-se de vez em quando que você pode ser atribuído. Muitos operadores de novas opções nunca pensam em atribuição como uma possibilidade até que ela realmente aconteça com eles. Pode ser chocante se você não tiver feito o trabalho, especialmente se estiver executando uma estratégia de múltiplas pernas, como spreads longos ou curtos. Por exemplo, e se você estiver executando um longo call spread e a opção short strike mais alta for atribuída, os traders iniciantes podem entrar em pânico e exercitar a opção long-strike lower para entregar o estoque. Mas isso provavelmente não é a melhor decisão. Geralmente, é melhor vender a opção longa no mercado aberto, capturar o prêmio de tempo restante junto com o valor inerente das opções e usar os recursos para comprar o estoque. Então você pode entregar o estoque para o detentor da opção pelo preço de exercício mais alto. A atribuição antecipada é um daqueles eventos de mercado verdadeiramente emocionais, muitas vezes irracionais. Não há muitas vezes rima ou razão para quando isso acontece. Às vezes acontece, mesmo quando o mercado está sinalizando que é uma manobra menos que brilhante. Geralmente, só faz sentido exercitar sua ligação mais cedo se um dividendo estiver pendente. Mas é mais complicado do que isso, porque os seres humanos nem sempre se comportam racionalmente. Como você pode negociar mais informado A melhor defesa contra a atribuição antecipada é simplesmente incorporá-la ao seu raciocínio cedo. Caso contrário, isso pode fazer com que você tome decisões defensivas, no momento, que são menos que lógicas. Às vezes, ajuda a considerar a psicologia do mercado. Por exemplo, o que é mais sensato para se exercitar cedo: um put ou um call Exercer um put, ou um direito de vender ações, significa que o trader vai vender as ações e obter dinheiro. A questão é sempre: você quer seu dinheiro agora ou no vencimento? Às vezes, as pessoas vão querer dinheiro agora, em troca de dinheiro mais tarde. Isso significa que as opções geralmente são mais suscetíveis a exercícios antecipados do que as chamadas, a menos que as ações estejam pagando dividendos. Exercer uma ligação significa que o negociador tem que estar disposto a gastar dinheiro agora para comprar a ação, em comparação com o jogo mais tarde. Geralmente sua natureza humana espera e gasta esse dinheiro mais tarde. No entanto, se uma ação estiver subindo, operadores menos qualificados podem puxar o gatilho mais cedo, deixando de perceber que estão deixando algum prêmio de tempo na mesa. É por isso que a atribuição antecipada pode ser imprevisível. Erro 9: Legging into spread trades Não entre na perna se você quiser trocar um spread. Se você comprar uma ligação, por exemplo, e depois tentar acertar a venda de outra ligação, na esperança de aumentar um pouco o preço da segunda mão, muitas vezes o mercado cairá e você não conseguirá fazer a distribuição. Agora você está preso com um longo telefonema e sem estratégia para agir. Som familiar Os operadores de opções mais experientes também foram queimados por esse cenário e aprenderam da maneira mais difícil. Negocie um spread como um único negócio. Não tome riscos extras no mercado desnecessariamente. Como você pode negociar mais informado Use a tela de negociação de spreads da TradeKings para ter certeza de que ambas as partes do seu negócio serão enviadas ao mercado simultaneamente. Nós não executaremos seu spread a menos que possamos atingir o débito ou crédito líquido que você deseja estabelecer. É uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar riscos extras. Erro 10: Não usar as opções de índice para operações neutras As ações individuais podem ser bastante voláteis. Por exemplo, se houver grandes notícias imprevistas em uma empresa em particular, isso pode abalar o estoque por alguns dias. Por outro lado, mesmo uma séria turbulência em uma grande empresa que faz parte da SP 500 provavelmente não faria com que esse índice flutuasse muito. Qual é a moral da história As opções de negociação baseadas em índices podem parcialmente protegê-lo dos grandes movimentos que as notícias individuais podem criar para ações individuais. Considere negociações neutras em grandes índices e você pode minimizar o impacto incerto das notícias do mercado. Como você pode negociar mais informado Considere estratégias de negociação que serão lucrativas se o mercado ficar parado, como spreads curtos (também chamados spreads de crédito) em índices. Movimentos bruscos de ações baseados em notícias tendem a ser rápidos e dramáticos, e muitas vezes as ações são negociadas em um novo patamar por um tempo. Os movimentos do índice são diferentes: menos dramáticos e menos provavelmente impactados por um único desenvolvimento na mídia. Como um spread longo, um spread curto também é composto de duas posições com diferentes preços de exercício. Mas neste caso a opção mais cara é vendida e a opção mais barata é comprada. Mais uma vez, ambas as pernas têm o mesmo título subjacente, a mesma data de vencimento, o mesmo número de contratos e ambos são opções de compra ou ambas. Os efeitos da queda do tempo são um pouco reduzidos, uma vez que uma opção é comprada enquanto a outra é vendida. Uma diferença fundamental entre spreads longos e spreads curtos é que spreads curtos são tradicionalmente construídos para não apenas serem lucrativos em relação à direção, mas mesmo quando o subjacente permanece o mesmo. Portanto, os spreads de call curtos são neutros para bearish e spreads curtos são neutros para bullish. Um exemplo de um spread de crédito usado com um índice seria vender o put de 100 strike e comprar o put de 95-strike quando o índice estiver em torno de 110. Se o índice permanecer o mesmo ou aumentar, ambas as opções permanecerão fora de - o-money (OTM) e expira sem valor. Isso resultaria no lucro máximo para o comércio, limitado ao crédito restante após a venda e compra de cada greve. Nesse caso, estimamos que o crédito seja 2 por contrato. A perda potencial máxima também é limitada a diferença entre as greves menos o crédito recebido pelo spread. Assim, o risco potencial é reduzido a 3 por contrato (100 95 2). Por fim, lembre-se que os spreads envolvem mais de uma opção de negociação e, portanto, incorrem em mais de uma comissão. Tenha isso em mente ao tomar suas decisões de negociação. Obter 1.000 em comissão de livre comércio hoje Comissão de comércio livre quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os baixos custos, serviço altamente cotado e plataforma premiada. Comece hoje mesmo As opções de e-mail envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padrão disponível em tradeking / ODD antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. A negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 por ações on-line e opções, acrescente 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, nos quais a taxa de câmbio é cobrada. Veja nossa FAQ para detalhes. TradeKing adiciona 0,01 por ação em todo o pedido para ações com preço inferior a 2,00. Consulte nossa página Comissões e Taxas para obter comissões sobre negociações assistidas por corretoras, ações a baixos preços, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial depois de abrir uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve solicitar a oferta de comissão de livre comércio inserindo o código promocional FREE1000 ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito de comissão por ações, ETF e operações de opções executadas dentro de 60 dias do financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, novas contas devem ser abertas até 31/12/2016 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da comissão cobre equidade, ETF e ordens de opção, incluindo a comissão por contrato. As taxas de exercício e atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. A oferta não é transferível ou válida em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto apenas para residentes nos EUA e exclui funcionários do TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, atuais correntistas da TradeKing Securities, LLC e novos correntistas que tenham mantido uma conta na TradeKing Securities, LLC durante os últimos 30 dias. TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. 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A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos, riscos, encargos e despesas de investimento dos fundos mútuos ou dos fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido por email para o email160protected. Os retornos dos investimentos flutuarão e estarão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de um investidor, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das ações. 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