Forex forward

Negociação Forex com a easyMarkets Aviso de Risco: Os Contratos de Taxa a Termo, Opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que acarretam um risco substancial de perda até o seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Por favor, certifique-se de que compreende os riscos envolvidos e não invista dinheiro que não possa perder. Por favor, consulte a nossa declaração de risco completa. Easy Forex Trading Ltd (número de licença CySEC ndash 079/07). easyMarkets é um nome comercial da Easy Forex Trading Limited, número de registro: HE203997. Este site é operado pela Easy Forex Trading Limited Ao usar o easymarkets, você concorda com o uso de cookies para melhorar sua experiência. Regiões restritas: easyMarkets Group of Companies não fornece serviços para cidadãos de certas regiões, como Estados Unidos da América, Israel, Irã, Síria, Afeganistão, Mianmar, Coréia do Norte, Somália, Iraque, Sudão, Colúmbia Britânica, Ontário e Manitoba. FX Encaminhar Às vezes, uma empresa precisa fazer divisas estrangeiras em algum momento no futuro. Por exemplo, pode vender mercadorias na Europa, mas não receberá pagamento por pelo menos 1 ano. Como pode o preço de seus produtos sem saber o que a taxa de câmbio, ou preço à vista, será entre o dólar dos EUA (USD) e o Euro (EUR) daqui a 1 ano Pode fazê-lo através de um contrato a prazo que permita para bloquear em uma taxa específica em 1 ano. Um contrato a termo é um acordo, geralmente com um banco, para trocar uma quantidade específica de moedas em algum momento no futuro por uma determinada taxa de câmbio a termo. Contratos a termo são considerados uma forma de derivativo, já que seu valor depende do valor do ativo subjacente, que no caso dos contratos a termo FX são as moedas subjacentes. As principais razões para se engajar em contratos futuros são especulação de lucros e hedge para limitar o risco. embora a cobertura reduza o risco cambial, também elimina o custo de oportunidade dos lucros potenciais. Portanto, se uma empresa dos Estados Unidos concordar com um contrato a termo para trocar 1,25 dólar por euro, então pode ter certeza, pelo menos no que diz respeito à capacidade creditícia da contraparte, de trocar 1,25 por euro em a data de liquidação. No entanto, se o euro se reduzir à igualdade com o dólar dos Estados Unidos até a data de liquidação, a empresa perdeu os lucros adicionais potenciais que teria se pudesse trocar euros por dólares igualmente. Portanto, um contrato a termo garante certeza de que elimina perdas potenciais, mas também lucros potenciais. Portanto, os contratos de futuros a termo não têm um custo explícito, uma vez que nenhum pagamento é trocado no momento do contrato, mas eles têm um custo de oportunidade. Como esta taxa de câmbio a termo é calculada? Não pode depender da taxa de câmbio daqui a 1 ano porque isso não é conhecido. O que se sabe é o preço à vista, ou a taxa de câmbio, hoje, mas um preço a termo não pode simplesmente igualar o preço à vista, porque o dinheiro pode ser investido com segurança para gerar juros e, assim, o valor futuro do dinheiro é maior do que o atual valor. O que parece razoável é que, se a taxa de câmbio atual de uma moeda cotada em relação a uma moeda base iguala o valor presente das moedas, a taxa de câmbio a termo deve equalizar o valor futuro da moeda cotada e o valor futuro da moeda base porque, como veremos, se isso não acontecer, surge uma oportunidade de arbitragem. (Leia as cotações da moeda primeiro, se você não sabe como a moeda é cotada.) Calculando a taxa de câmbio a termo O valor futuro de uma moeda é o valor presente da moeda, o juro que ganha ao longo do tempo no país de emissão. (Para uma boa introdução, consulte Valor Presente e Futuro do Dinheiro, com Fórmulas e Exemplos.) Usando juros anualizados simples, isso pode ser representado como: Valor Futuro da Moeda FV Fórmula FV Valor Futuro da Moeda P Taxa de juros principal por ano n número de anos Por exemplo, se a taxa de juros nos Estados Unidos for 5, o valor futuro de um dólar em 1 ano seria de 1,05. Se a taxa de câmbio a termo equalizar os valores futuros da moeda de base e de cotação, isso pode ser representado nesta equação: Taxa de câmbio a termo Valor futuro da moeda base Preço à vista Valor futuro da moeda cotada Dividindo ambos os lados pelo valor futuro da moeda base rende o seguinte: Fórmula de taxa de câmbio a termo As cotações de preço a termo de câmbio são expressas em pontos a termo Como as taxas de câmbio mudam a cada minuto, mas as alterações nas taxas de juros ocorrem com muito menos frequência, os preços a termo. que às vezes são chamadas de forward forward. são geralmente cotados como a diferença entre os pips e os forward points da taxa de câmbio atual e, muitas vezes, nem mesmo o sinal é usado, pois é facilmente determinado se o preço a termo é maior ou menor do que o preço à vista. Forward Forward Points - Preço à vista Uma vez que a moeda no país com a taxa de juros mais alta crescerá mais rapidamente e porque a paridade da taxa de juros deve ser mantida, a moeda com uma taxa de juros mais alta será negociada com desconto no mercado a termo. e vice versa. Portanto, se a moeda estiver com um desconto no mercado a termo, subtraia-se os pontos de encaminhamento cotados em pips, caso contrário a moeda será negociada a um prêmio no mercado a termo. então você os adiciona. Em nosso exemplo acima de negociação de dólares por euros, os Estados Unidos têm a taxa de juros mais alta, de modo que o dólar será negociado com um desconto no mercado a termo. Com uma taxa de câmbio atual de EUR / USD 0,7395 e uma taxa forward de 0,7289. os pontos para frente são iguais a 106 pips, que neste caso seriam subtraídos (0,7289 - 0,7395-106). Portanto, se um concessionário lhe cotar um preço a termo como 106 pontos para frente, e o EUR / USD estiver sendo negociado a 0.7400. então o preço a prazo naquele momento seria 0,7400 - 106 0,7294. Você simplesmente subtrai os pontos de encaminhamento de qualquer preço exacto quando efectua a sua transacção. Datas a termo de câmbio a termo Os contratos a termo de câmbio geralmente são liquidados no 2º dia útil após o negócio, geralmente descrito como T2. Se a negociação for semanal, como 1,2 ou 3 semanas, a liquidação ocorre no mesmo dia da semana que a negociação a termo, a menos que seja feriado, a liquidação é o próximo dia útil. Se for uma operação mensal, a liquidação a termo será feita no mesmo dia do mês que a data de negociação inicial, a menos que seja feriado. Se o próximo dia útil ainda estiver dentro do mês de liquidação, a data de liquidação será transferida para essa data. No entanto, se o próximo dia útil for no próximo mês, a data de liquidação será revertida até o último bom dia útil do mês de liquidação. Os contratos a termo mais líquidos são de 1 e 2 semanas, e os contratos de 1,2,3 e 6 meses. Embora contratos a termo possam ser feitos para qualquer período de tempo, qualquer período de tempo que não seja líquido é referido como uma data quebrada. O Goodbusinessday fornece informações atualizadas organizadas por país, cidade, moeda e troca em feriados e observâncias que afetam os mercados financeiros globais, incluindo feriados bancários e públicos, dias de não compensação de moeda, negociações e feriados de liquidação. NDFs (Nondeliverable Forwards) Algumas moedas não podem ser negociadas diretamente, muitas vezes porque o governo restringe tais negociações, como o Yuan Renminbi chinês (CNY). Em alguns casos, um comerciante pode obter um contrato a prazo sobre a moeda que não resulta na entrega da moeda, mas é, em vez disso, liquidado em dinheiro. O comerciante venderia um adiantamento em uma moeda negociável em troca de um contrato a termo na moeda sem comércio. A quantia de dinheiro em lucros ou perdas seria determinada pela taxa de câmbio no momento da liquidação, em comparação com a taxa a prazo. Exemplo de encaminhamento não entregável O preço atual para USD / CNY 7.6650. Você acha que o preço do Yuan aumentará em 6 meses para 7,5 (em outras palavras, o Yuan se fortalecerá em relação ao dólar). então você vende um contrato a termo em US $ 1.000.000 e compra um contrato a termo para US $ 7.600.000 pelo preço a termo de US $ 7,6. Se, em 6 meses, o Yuan subir para 7,5 por dólar, então o montante liquidado em dinheiro em USD seria de 7.600.000 / 7.5 1.013.333,33 USD, obtendo um lucro de 13.333,33. (A taxa de câmbio a termo foi simplesmente escolhida para ilustração e não é baseada nas taxas de juros atuais). Os futuros de FX Futures FX são basicamente contratos futuros padronizados. Forwards são contratos negociados individualmente e negociados no mercado de balcão, enquanto futuros são contratos padronizados negociados em bolsas organizadas. A maioria dos forwards é usada para cobrir o risco cambial e terminar na entrega real da moeda, enquanto a maioria das posições em futuros são fechadas antes da data de entrega, porque a maioria dos futuros é comprada e vendida apenas para o lucro potencial. (Veja Futures - Tabela de Conteúdos para uma boa introdução aos futuros.) Política de Privacidade Para este tema Cookies são usados ​​para personalizar conteúdo e anúncios, para fornecer recursos de mídia social e para analisar o tráfego. Informações também são compartilhadas sobre o uso deste site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Detalhes, incluindo opções de exclusão, são fornecidos na Política de Privacidade. Enviar e-mail para thismatter para sugestões e comentários Certifique-se de incluir as palavras sem spam no assunto. Se você não incluir as palavras, o email será excluído automaticamente. As informações são fornecidas como estão e exclusivamente para educação, não para fins de negociação ou aconselhamento profissional. O que são ofertas a termo Um contrato a termo é um contrato em que o comprador e o vendedor concordam em comprar ou vender um ativo ou moeda a uma taxa à vista para uma data específica no futuro (geralmente até US $). 60 dias). Contratos a termo são conduzidos como uma maneira de cobrir (hedge) movimentos futuros nas taxas de câmbio. Os spreads de margem são maiores do que no Day Trading, mas nenhuma taxa de renovação é cobrada. Encaminhar negócios com easy-forex reg só são oferecidos em algumas regiões do mundo. Qual é a diferença entre forwards e futuros A principal diferença entre forwards e futuros é a maneira como eles são liquidados. Os atacantes são liquidados no final do acordo. Os futuros são liquidados no final de cada dia. Isso é chamado de marca para mercado. Mudanças diárias são estabelecidas todos os dias até o final do acordo. Se houve um movimento no mercado que causa uma perda, o comerciante é solicitado a depositar para cobrir a perda. Os termos e condições do futuro têm controles rígidos colocados sobre eles no mercado. Negociação a termo com easy-forex reg A negociação a termo com easy-forex reg é fácil. Aqui estão as etapas que você toma: Escolha a moeda de compra e a moeda de venda a taxa de câmbio aparece automaticamente chamada de Taxa Spot Selecione a data de encaminhamento. Os pontos de encaminhamento e a taxa de encaminhamento aparecem automaticamente. Escolha o valor do acordo e o valor que você deseja arriscar. A taxa de Stop Loss é exibida. Leia a Mensagem de Resposta que informa se você tem o suficiente em sua conta para fazer o acordo. Você pode congelar a taxa por alguns segundos para lhe dar algum tempo para decidir se deseja aceitar. Pressione o botão Aceitar. Sua oferta está aberta e funcionando. Você certificou-se da taxa de câmbio para a data escolhida. Nada pode mudar isso. O que acontece depois O que acontece a seguir depende do acordo que você fez. Aqui está um exemplo de um possível acordo: você adquire um negócio para a frente, comprando US $ 10.000 e vendendo euros, datado de 60 dias a partir de hoje, a US $ 1.0700 por euro. Você corre o risco de EUR 200. A taxa de Stop-Loss é de 1.0900. Vamos ver o que acontece quando o negócio termina, usando diferentes taxas de câmbio: A taxa de câmbio EUR / USD chega a 1.1000 antes da data de liquidação. Nesse caso, o negócio já foi fechado na sua taxa de Stop Loss de 1.0900. Você perdeu 200 euros, a quantia que arriscou. A taxa de câmbio EUR / USD na data de liquidação é de 1.0800. Neste caso, você perde apenas EUR 100. A taxa de câmbio EUR / USD na data de liquidação é de 1.0200. Você obteve um lucro de EUR 500 Nota: A negociação a termo com o easy-forex reg não está disponível em todas as regiões. Aviso de Risco: Forex, Commodities, Opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que carregam um risco substancial de perda até o seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Por favor, certifique-se de que compreende os riscos envolvidos e não invista dinheiro que não possa perder. Por favor, consulte a nossa declaração de risco completa. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd O Easy Forex reg é uma marca registrada. Copyright copy 2016. Todos os direitos reservados.