Cinco erros a evitar quando as opções de negociação (especialmente depois de ler isso, você não tem desculpa para fazê-los) Wersquore todas as criaturas de mdash habito, mas alguns hábitos valem a pena quebrar. Operadores de opções de todos os níveis tendem a cometer os mesmos erros repetidas vezes. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada. JUNTE-SE AO COMÉRCIO E OBTENHA 1.000 NA COMISSÃO DE COMÉRCIO LIVRE A comissão de comércio é gratuita quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os baixos custos, serviço altamente cotado e plataforma premiada. Comece hoje Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que tornar mais difícil do que precisa ser ERRO 1: Não ter um plano de saída definido Provavelmente você já ouviu isso um milhão de vezes antes. Quando as opções de negociação, assim como quando as suas ações de negociação, são importantes para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo nas veias, ou que você precisa engolir todos os seus medos de uma maneira sobre-humana. É muito mais simples do que isso: sempre tenha um plano para trabalhar e sempre trabalhe no seu plano. E não importa o que suas emoções estejam lhe dizendo, não se desviem disso. Como você pode negociar de forma mais inteligente Planejar sua saída não é apenas minimizar a perda se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período mesmo quando um negócio está indo do seu jeito. Você precisa escolher seu ponto de saída superior e ponto de saída negativo antecipadamente. Mas é importante ter em mente, com opções que você precisa mais do que metas de preço de cabeça e de desvantagem. Você também precisa planejar o prazo para cada saída. Lembre-se: as opções são um ativo em decomposição. E essa taxa de decaimento acelera à medida que sua data de vencimento se aproxima. Portanto, se a sua chamada for longa ou a opção que você previu não acontecer dentro do período de tempo esperado, saia e passe para a próxima negociação. A decadência do tempo não tem que machucá-lo, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, você está perdendo tempo para trabalhar para você. Em outras palavras, você obtém sucesso se o decaimento do tempo corroer o preço do optionrsquos, e você consegue manter o prêmio recebido pela venda. Mas lembre-se que este prêmio é o seu lucro máximo se você fizer uma chamada ou colocar uma quantia menor. O outro lado é que você está exposto a um risco potencialmente substancial se o negócio der errado. A linha inferior é: Você deve ter um plano para sair de qualquer negócio, não importa que tipo de estratégia é executada, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere por negócios rentáveis, porque você é ganancioso, ou fique muito tempo em perdedores, porque sua espera que o comércio vai voltar em seu favor. E se você sair muito cedo e deixar um pouco de cabeça sobre a mesa Esta é a preocupação clássica traderrsquos, e itrsquos muitas vezes usado como uma razão para não ficar com um plano original. Herersquos o melhor contra-argumento em que podemos pensar: E se você lucrar mais consistentemente, reduzir sua incidência de perdas e dormir melhor à noite Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais sob controle. Claro, a negociação pode ser emocionante, mas não é sobre maravilhas de um único hit. E também não deveria ser motivo de preocupação com as úlceras. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, cumpri-lo como super-cola. ERRO 2: Tentando compensar as perdas do passado Os comerciantes sempre têm suas regras rígidas: nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, nem nunca vender opções dentro do dinheiro. Mas é engraçado como esses absolutos parecem óbvios até que você se encontra em um comércio que se move contra você. Wersquove todos foram lá. Enfrentando um cenário em que uma negociação faz exatamente o oposto do que você espera, muitas vezes você é tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Em tais casos, os comerciantes estão pensando, muitas vezes, que seria bom se todo o mercado estava errado, não merdquo Como um corretor da bolsa, provavelmente ouviu uma justificativa para enganar para pegar uprdquo: se você gostou do estoque aos 80 quando você comprou ele, o seu amou conseguiu amar isto aos 50. Assim pode ser tentador comprar mais ações e abaixar a base de custo líquida no comércio. Seja cauteloso, porém: O que às vezes pode fazer sentido para as ações muitas vezes não voa no mundo das opções. Como você pode negociar mais inteligentemente a estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não são movidos da mesma maneira ou têm as mesmas propriedades que o estoque subjacente. Embora a duplicação possa reduzir sua base de custos por contrato para toda a posição, ela geralmente apenas aumenta seu risco. Assim, quando um negócio vai para o sul e contempla o que antes era impensável, basta recuar e se perguntar: “Se eu não tivesse uma posição, isso seria um negócio que eu daria? Se a resposta for não, então não faça isso. Feche o comércio, corte suas perdas e encontre uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem usando capital relativamente baixo, mas elas podem explodir rapidamente se você continuar se aprofundando. É muito mais sábio aceitar uma perda agora, em vez de se preparar para uma catástrofe maior depois. ERRO 3: Negociando opções ilíquidas Quando você recebe uma cotação para qualquer opção no mercado, você percebe uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) eo preço de venda (quanto alguém está disposto a vender uma opção para). Muitas vezes, o preço de compra e o preço de venda não refletem o que a opção realmente vale. O valor ldquorealrdquo da opção estará realmente em algum lugar próximo do meio do lance e será solicitado. E até que ponto os preços de compra e venda se desviam do valor real da opção depende da liquidez da opção. A liquidez do mercado significa que há compradores e vendedores ativos em todos os momentos, com forte concorrência para preencher as transações. Essa atividade impulsiona a oferta e solicita preços de ações e opções mais próximos. O mercado de ações é geralmente mais líquido do que seus mercados de opções relacionados. Isso porque os negociadores de ações estão negociando apenas uma ação, enquanto as pessoas que negociam opções sobre uma determinada ação têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento. As opções de dinheiro e perto do dinheiro com expiração de curto prazo são geralmente as mais líquidas. Assim, o spread entre os preços de compra e venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se distancia mais da greve no dinheiro e / ou a data de vencimento aumenta ainda mais no futuro, as opções geralmente serão menos e menos líquidas. Consequentemente, o spread entre os preços de compra e venda geralmente será mais amplo. A iliquidez no mercado de opções torna-se uma questão ainda mais séria quando se lida com ações ilíquidas. Afinal, se a ação estiver inativa, as opções provavelmente ficarão ainda mais inativas, e o spread bid-ask será ainda maior. Imagine o seu sobre negociar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de 2,00 e um preço de venda de 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você pode nem se curvar para pegar um quarto se vir um na rua. Mas para uma posição de opção de 2.00, 25 centavos é um total de 12,5 do preço Imagine sacrificar 12,5 de qualquer outro investimento logo de cara. Não é muito atraente, é como você pode negociar mais inteligente Em primeiro lugar, faz sentido negociar opções sobre ações com alta liquidez no mercado. Uma ação que negocie menos de 1.000.000 de ações por dia é geralmente considerada ilíquida. Portanto, as opções negociadas nessa ação provavelmente serão ilíquidas também. Quando a sua negociação for mais vantajosa, você pode começar analisando opções com um interesse em aberto de pelo menos 50 vezes o número de contatos que deseja negociar. Por exemplo, se você negocia dez contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser de 10 x 50, ou uma participação em aberto de pelo menos 500 contratos. Obviamente, quanto maior o volume de um contrato de opção, mais próximo o spread de compra e venda provavelmente será. Lembre-se de fazer as contas e certificar-se de que a largura do spread não está consumindo muito do seu investimento inicial. Porque, embora os números possam parecer insignificantes no começo, a longo prazo eles podem realmente aumentar. Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Joersquos Tree Cutting Service, você também pode negociar o estoque. Há uma abundância de ações líquidas lá fora, com oportunidades para negociar opções sobre eles. ERRO 4: Esperar muito tempo para recomprar estratégias curtas Podemos resumir este erro a um conselho: esteja sempre pronto e disposto a recomprar estratégias curtas antecipadamente. Quando um negócio está indo do seu jeito, pode ser fácil descansar sobre os louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que trabalha a seu favor pode facilmente virar para o sul. Há um milhão de desculpas que os negociantes dão a si mesmos por esperarem muito tempo para comprar as opções que eles vendem: "Aposto que o contrato irá expirar". "Não quero pagar a comissão para sair da posição." Mais lucro do traderdquohellip a lista continua e continua. Como você pode negociar de forma mais inteligente Se sua opção curta ficar fora do dinheiro e você puder comprá-la de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, faça-a. Não é barato. Aqui está uma boa regra geral: se você puder manter 80 ou mais de seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la de volta imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta voltará e morder-lo-á quando o seu esperou demasiado longo para fechar sua posição. Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta para 1,00 e pode comprá-la de volta por 20 centavos por semana antes da expiração, aproveite a oportunidade. Muito raramente valerá uma semana extra de risco apenas para gastar 20 centavos. Este é também o caso de negociações mais altas, mas a regra pode ser mais difícil de manter. Se você vendeu uma estratégia para 5,00 e custaria 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador permanecer na sua posição. Mas pense no risco / recompensa. Os negócios de opções podem ir para o sul com pressa. Então, ao gastar 20 para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode poupar muitas batidas dolorosas na testa. ERRO 5: Legging into spread trading ldquoLegging inrdquo é quando você insere as diferentes pernas de uma negociação multilateral, uma de cada vez. Se seu mais negociando uma propagação longa da chamada. por exemplo, você pode se sentir tentado a comprar a longa ligação primeiro e tentar calcular a venda da chamada com um aumento no preço das ações para espremer outro centavo ou dois da segunda mão. No entanto, muitas vezes o mercado vai cair em vez disso, e você não será capaz de retirar sua propagação em tudo. Agora você fica preso com uma longa ligação sem nenhuma maneira de proteger seu risco. Como você pode negociar de forma mais inteligente Todo trader usou legendas em spreads antes do mdash, mas não aprende sua lição da maneira mais difícil. Sempre insira um spread como um único trade. Itrsquos apenas tola para assumir desnecessariamente o risco de mercado extra. Ao usar a tela de negociação do spread TradeKingrsquos, você pode ter certeza de que todas as etapas de sua negociação são enviadas ao mercado simultaneamente, e nós não poderemos executar seu spread a menos que possamos atingir o débito ou crédito líquido que você procura. Itrsquos simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra. (Lembre-se de que as estratégias de múltiplas pernas estão sujeitas a riscos adicionais e várias comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte seu consultor tributário antes de se engajar nessas estratégias.) Especialistas do TradeKingrsquos Os dez principais erros da opção Cinco dicas para o sucesso das chamadas cobertas Jogadas de opção para qualquer mercado As opções avançadas envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. e pode resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para participar de qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A Rádio Playlist de Opções é oferecida pela TradeKing Group, Inc. copy 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Top 10 Opção Trading Tips Meu top 10 chamar e colocar dicas de negociação de opção que eu aprendi, e que você deve saber antes de começar a negociação de chamadas e coloca. Opções de Negociação Dica 1: O preço de uma ação pode se mover em três direções: ela pode subir e pode continuar a mesma. A maioria dos traders de opções iniciais acredita que os preços das ações vão subir ou descer, mas eles estariam errados. Há uma terceira direção em que os preços das ações se movimentam, o que é extremamente importante para os operadores de call e put. Os operadores de opções devem lembrar que, às vezes, os preços das ações não sobem ou descem de forma alguma e que podem permanecer iguais ou permanecer em uma faixa de negociação estreita. Veja o quadro abaixo e você verá que nos últimos 23 dias esse preço das ações permaneceu praticamente inalterado. Se você tivesse comprado opções de compra (esperando um salto) ou colocando opções (esperando o declínio contínuo) você provavelmente teria perdido seu dinheiro Então, não pense que você tem 50 chances de obter lucro quando compra uma opção de compra ou de venda. É mais como 33. Isso porque, se os movimentos dos preços das ações forem aleatórios, você descobrirá que 1/3 das vezes o preço das ações cai, 1/3 das vezes que o preço das ações sobe, e 1/3 das ações os preços permanecem estáveis ou permanecem praticamente inalterados. Na verdade, quando você é longo, uma opção de compra ou venda, o tempo é seu pior inimigo. Cada dia que passa por sua opção está perdendo valor desde a chance de que o preço das ações se mova na direção que você quer mover está diminuindo. Quando você compra uma opção de compra, você está apostando que o preço das ações vai subir. Às vezes o preço sobe e você terá um comércio lucrativo. Mas às vezes o preço cai, e às vezes o preço continua o mesmo. Se o preço cair ou apenas permanecer o mesmo e você comprou uma chamada fora do dinheiro, sua opção expirará sem valor e você perderá todo o seu dinheiro. Se o preço permanecer o mesmo e você comprar uma ligação dentro do dinheiro, você terá pelo menos o seu valor intrínseco (ou o seu valor dentro do dinheiro) de volta. Às vezes, a coisa mais frustrante sobre a compra de opção de compra de chamada é assistir o foguete do preço das ações na semana após a expiração de sua opção. Nesse caso, você aprenderá que não deu tempo suficiente à sua estratégia. Eu comprei muitas opções de compra que expiram no mês atual, apenas para ver o meu estoque ficar em pé e, em seguida, rocket up após a minha opção de chamada expirou. Isso é o risco que você toma comprando uma opção de quase um mês e não uma opção de prazo mais longo. Essa também é a razão pela qual quanto maior o prazo da opção, mais custosa será a opção. Devido a esse conceito de que os preços das ações se movem em 3 direções, ele apóia a alegação geral de que 70 dos operadores de opções que compram opções de compra e venda perdem dinheiro. Isso significa que 70 dos vendedores de opções ganham dinheiro. Isso é o que impulsiona muitos dos operadores de opções mais conservadores da estratégia de comprar opções de compra e venda para vender ou escrever chamadas e opções cobertas. Continue lendo minha próxima dica que você deve estudar um gráfico de ações antes de comprar opções de compra ou venda. Aqui estão os 10 melhores conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro negócio real: Alguns Truques do Trade Cheque com a CNN pela manhã antes de os mercados dos EUA abrirem para ver como as ações estão indo na Europa. Se eles são fortes lá, eles provavelmente serão fortes aqui. Verifique os preços de ações pré-mercado como uma boa indicação de onde uma ação será aberta. Cada negociação de ações e opções passa pelas mãos de um criador de mercado. Cada um deles tem sua própria personalidade e você verá isso na execução comercial. Alguns vão comprar mais rápido. Outros aguardarão a queda do preço. Aprenda como eles funcionam em suas posições negociadas freqüentemente. Gastar o dinheiro para obter as ferramentas que você precisa. Um computador mais rápido ou conexão com a Internet. O livro certo. Esse serviço de dados essencial (como PowerOptions). Esses investimentos serão pagos muitas vezes. Informações de nível III - Quando você quer um periscópio sobre o que realmente está acontecendo com uma ação, observe a ação de negociação em dois níveis em tempo real. Você verá se o estoque é realmente forte ou fraco e quanto tempo ele pode permanecer assim. Pelo menos, espreite (leia sem escrever) nos quadros de avisos das ações. Você terá uma ideia do sentimento e talvez até algumas estratégias novas. Mas apenas negocie em sua própria pesquisa. Se você notar uma troca pop-up em sua conta que você não fez ou que você fez por engano, ligue para seu corretor imediatamente. Eles podem reverter o comércio. Não faça isso com muita freqüência. Empurre seu corretor para melhores comissões. Ele provavelmente não quer perder você e você não vai conseguir as melhores taxas sem pedir. Você vai economizar milhares por ano. Faça backups de todos os registros do seu computador diariamente. Planilhas, pesquisa, registros de negociação, etc Seu computador irá travar um dia e seus backups irão salvá-lo. Converse com investidores de sucesso e saiba como eles ganharam dinheiro. Truques de Negociação de Ações - Opcionais Truques de Negociação - Trades de Opção Copyright copy 2016 - PowerOptionsreg e SmartSearchXLreg são marcas registradas da Power Financial Group, Inc. Contato PowerOptions: (302) 992-7971 supportpoweropt Patentes dos EUA: 6.049.783. 7,165,042. 7.797.215. 8.200.569. 8.301.535. 8,595,123. 8,630,937 Siga-nos no:
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